東京鐵鋼（5445）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月30日 14:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第89期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,265 | 236 |
| 減価償却費 | 1,972 | 2,084 |
| 減損損失 | 11 | 1 |
| 無形固定資産償却費 | 30 | 38 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18 | -110 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -26 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 207 | -77 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29 | -120 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 | -48 |
| 支払利息 | 47 | 38 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 57 |
| 有形固定資産除却損 | 111 | 198 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -42 | -1 |
| 子会社清算損益（△は益） | -12 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,397 | -252 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,159 | -81 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,202 | 584 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -530 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -442 | -120 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 43 | -13 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -296 | 159 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -2 | -12 |
| その他 | -1 | -192 |
| 小計 | 6,260 | 1,810 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 48 |
| 利息の支払額 | -40 | -38 |
| 法人税等の支払額 | -1,620 | -835 |
| 法人税等の還付額 | 66 | － |
| 過年度法人税等の支払額 | － | -43 |
| その他の収入 | 46 | 30 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,747 | 971 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,684 | -3,915 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 236 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20 | -16 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | -89 |
| 定期預金の預入による支出 | -43 | -128 |
| 定期預金の払戻による収入 | 91 | 128 |
| その他 | 3 | -32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,417 | -4,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,710 |
| 長期借入金の返済による支出 | -385 | -525 |
| 社債の償還による支出 | -500 | -120 |
| リース債務の返済による支出 | -101 | -105 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 30 | 38 |
| 配当金の支払額 | -652 | -467 |
| その他 | -58 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,670 | 1,526 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,654 | -1,553 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,342 | 8,788 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
