有価証券報告書-第89期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【提出】
- 2017年6月30日 14:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第89期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 3,265 | 236 |
減価償却費 | 1,972 | 2,084 |
減損損失 | 11 | 1 |
無形固定資産償却費 | 30 | 38 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 18 | -110 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | -26 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | 207 | -77 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 29 | -120 |
受取利息及び受取配当金 | -35 | -48 |
支払利息 | 47 | 38 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 57 |
有形固定資産除却損 | 111 | 198 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -42 | -1 |
子会社清算損益(△は益) | -12 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,397 | -252 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,159 | -81 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,202 | 584 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | - | -530 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -442 | -120 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 43 | -13 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -296 | 159 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -2 | -12 |
その他 | -1 | -192 |
小計 | 6,260 | 1,810 |
利息及び配当金の受取額 | 35 | 48 |
利息の支払額 | -40 | -38 |
法人税等の支払額 | -1,620 | -835 |
法人税等の還付額 | 66 | - |
過年度法人税等の支払額 | - | -43 |
その他の収入 | 46 | 30 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,747 | 971 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -1,684 | -3,915 |
有形固定資産の売却による収入 | 236 | 4 |
無形固定資産の取得による支出 | -20 | -16 |
投資有価証券の取得による支出 | | -89 |
定期預金の預入による支出 | -43 | -128 |
定期預金の払戻による収入 | 91 | 128 |
その他 | 3 | -32 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,417 | -4,050 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
長期借入れによる収入 | - | 2,710 |
長期借入金の返済による支出 | -385 | -525 |
社債の償還による支出 | -500 | -120 |
リース債務の返済による支出 | -101 | -105 |
自己株式の取得による支出 | -3 | -1 |
自己株式の売却による収入 | 30 | 38 |
配当金の支払額 | -652 | -467 |
その他 | -58 | -2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,670 | 1,526 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | -1 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,654 | -1,553 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,342 | 8,788 |