有価証券報告書-第90期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【提出】
- 2018年6月29日 13:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第90期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 236 | -955 |
減価償却費 | 2,084 | 2,227 |
減損損失 | 1 | 1 |
無形固定資産償却費 | 38 | 35 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -110 | -13 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -26 | -13 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | -77 | -161 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -120 | -48 |
受取利息及び受取配当金 | -48 | -41 |
支払利息 | 38 | 54 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 57 | - |
有形固定資産除却損 | 198 | 93 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -1 | |
売上債権の増減額(△は増加) | -252 | -1,284 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -81 | -1,257 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 584 | 2,248 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -530 | 530 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -120 | 83 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -13 | 19 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 159 | 44 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -12 | -15 |
その他 | -192 | -28 |
小計 | 1,810 | 1,518 |
利息及び配当金の受取額 | 48 | 41 |
利息の支払額 | -38 | -55 |
法人税等の支払額 | -835 | -308 |
法人税等の還付額 | - | 408 |
過年度法人税等の支払額 | -43 | - |
その他の支出 | - | -21 |
その他の収入 | 30 | 13 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 971 | 1,596 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -3,915 | -3,273 |
有形固定資産の売却による収入 | 4 | 2 |
無形固定資産の取得による支出 | -16 | -2 |
投資有価証券の取得による支出 | -89 | - |
定期預金の預入による支出 | -128 | -127 |
定期預金の払戻による収入 | 128 | 127 |
その他 | -32 | 54 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,050 | -3,218 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | - | 2,000 |
長期借入れによる収入 | 2,710 | 300 |
長期借入金の返済による支出 | -525 | -558 |
社債の償還による支出 | -120 | -120 |
リース債務の返済による支出 | -105 | -110 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
自己株式の売却による収入 | 38 | 39 |
配当金の支払額 | -467 | -326 |
その他 | -2 | -2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,526 | 1,220 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 5 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,553 | -396 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,788 | 8,391 |