東京鐵鋼（5445）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月29日 13:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第90期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 236 | -955 |
| 減価償却費 | 2,084 | 2,227 |
| 減損損失 | 1 | 1 |
| 無形固定資産償却費 | 38 | 35 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -110 | -13 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -26 | -13 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -77 | -161 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -120 | -48 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48 | -41 |
| 支払利息 | 38 | 54 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 57 | － |
| 有形固定資産除却損 | 198 | 93 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -252 | -1,284 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -81 | -1,257 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 584 | 2,248 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -530 | 530 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -120 | 83 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -13 | 19 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 159 | 44 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -12 | -15 |
| その他 | -192 | -28 |
| 小計 | 1,810 | 1,518 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48 | 41 |
| 利息の支払額 | -38 | -55 |
| 法人税等の支払額 | -835 | -308 |
| 法人税等の還付額 | － | 408 |
| 過年度法人税等の支払額 | -43 | － |
| その他の支出 | － | -21 |
| その他の収入 | 30 | 13 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 971 | 1,596 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,915 | -3,273 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16 | -2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -89 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -128 | -127 |
| 定期預金の払戻による収入 | 128 | 127 |
| その他 | -32 | 54 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,050 | -3,218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,710 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -525 | -558 |
| 社債の償還による支出 | -120 | -120 |
| リース債務の返済による支出 | -105 | -110 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 38 | 39 |
| 配当金の支払額 | -467 | -326 |
| その他 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,526 | 1,220 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,553 | -396 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,788 | 8,391 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
