東京鐵鋼（5445）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月29日 10:55
- 【資料】
- 有価証券報告書-第95期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -5,239 | 5,222 |
| 減価償却費 | 2,524 | 2,047 |
| 減損損失 | 4,869 | － |
| 無形固定資産償却費 | 44 | 49 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -468 | 152 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -43 | 39 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -52 | 67 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71 | -81 |
| 支払利息 | 52 | 92 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 700 | -363 |
| 受取保険金 | -449 | -156 |
| 有形固定資産除却損 | 58 | 49 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -8 | -171 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,890 | -441 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,913 | -1,185 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 728 | -504 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -551 | 647 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6 | 429 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -256 | -120 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 170 | 399 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -357 | 119 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | -12 |
| その他 | 1 | 33 |
| 小計 | -3,157 | 6,310 |
| 利息及び配当金の受取額 | 88 | 81 |
| 利息の支払額 | -54 | -93 |
| 法人税等の支払額 | -2,266 | -355 |
| 法人税等の還付額 | 4 | 810 |
| その他の支出 | -169 | -31 |
| その他の収入 | 449 | 156 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,104 | 6,879 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,277 | -1,785 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 182 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -95 | -16 |
| 定期預金の預入による支出 | -20 | -20 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20 | 20 |
| その他 | 2 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,358 | -1,630 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,000 | -3,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 3,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -415 | -715 |
| リース債務の返済による支出 | -80 | -111 |
| 自己株式の取得による支出 | -477 | |
| 配当金の支払額 | -555 | -181 |
| その他 | -3 | -47 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,466 | -756 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,995 | 4,499 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,365 | 11,865 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
