有価証券報告書-第94期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2022年6月29日 14:39
- 【資料】
- 有価証券報告書-第94期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
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- (訂正・数値データ訂正)「2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 7,232 | -5,239 |
減価償却費 | 2,487 | 2,524 |
減損損失 | 154 | 4,869 |
無形固定資産償却費 | 32 | 44 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 2 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 151 | -468 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 3 | -43 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -156 | -52 |
受取利息及び受取配当金 | -90 | -71 |
支払利息 | 57 | 52 |
持分法による投資損益(△は益) | -68 | 700 |
受取保険金 | - | -449 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 8 | - |
有形固定資産除却損 | 141 | 58 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -12 | -8 |
売上債権の増減額(△は増加) | 150 | -1,890 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -2,220 | -2,913 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,548 | 728 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -94 | -551 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -905 | -6 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -148 | -256 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -223 | 170 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | -10 | -357 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -28 | - |
その他 | 2 | 1 |
小計 | 9,012 | -3,157 |
利息及び配当金の受取額 | 90 | 88 |
利息の支払額 | -41 | -54 |
法人税等の支払額 | -884 | -2,266 |
法人税等の還付額 | 18 | 4 |
その他の支出 | -301 | -169 |
その他の収入 | - | 449 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,894 | -5,104 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -3,110 | -3,277 |
有形固定資産の売却による収入 | 14 | 12 |
無形固定資産の取得による支出 | -42 | -95 |
投資有価証券の取得による支出 | -8 | - |
定期預金の預入による支出 | -20 | -20 |
定期預金の払戻による収入 | 20 | 20 |
その他 | 34 | 2 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,112 | -3,358 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 3,000 |
長期借入れによる収入 | 300 | 3,000 |
長期借入金の返済による支出 | -803 | -415 |
社債の償還による支出 | -80 | - |
リース債務の返済による支出 | -132 | -80 |
自己株式の取得による支出 | | -477 |
配当金の支払額 | -652 | -555 |
その他 | -3 | -3 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,372 | 4,466 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,409 | -3,995 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,361 | 7,365 |