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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2020年4月1日至 2021年3月31日	自 2021年4月1日至 2022年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△）	7,232	-5,239
減価償却費	2,487	2,524
減損損失	154	4,869
無形固定資産償却費	32	44
貸倒引当金の増減額（△は減少）	0	2
賞与引当金の増減額（△は減少）	151	-468
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	3	-43
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-156	-52
受取利息及び受取配当金	-90	-71
支払利息	57	52
持分法による投資損益（△は益）	-68	700
受取保険金	－	-449
投資有価証券評価損益（△は益）	8	－
有形固定資産除却損	141	58
有形固定資産売却損益（△は益）	-12	-8
売上債権の増減額（△は増加）	150	-1,890
棚卸資産の増減額（△は増加）	-2,220	-2,913
仕入債務の増減額（△は減少）	2,548	728
未収消費税等の増減額（△は増加）	-94	-551
未払消費税等の増減額（△は減少）	-905	-6
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-148	-256
その他の流動負債の増減額（△は減少）	-223	170
その他の固定資産の増減額（△は増加）	-10	-357
その他の固定負債の増減額（△は減少）	-28	－
その他	2	1
小計	9,012	-3,157
利息及び配当金の受取額	90	88
利息の支払額	-41	-54
法人税等の支払額	-884	-2,266
法人税等の還付額	18	4
その他の支出	-301	-169
その他の収入	－	449
営業活動によるキャッシュ・フロー	7,894	-5,104
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-3,110	-3,277
有形固定資産の売却による収入	14	12
無形固定資産の取得による支出	-42	-95
投資有価証券の取得による支出	-8	－
定期預金の預入による支出	-20	-20
定期預金の払戻による収入	20	20
その他	34	2
投資活動によるキャッシュ・フロー	-3,112	-3,358
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	－	3,000
長期借入れによる収入	300	3,000
長期借入金の返済による支出	-803	-415
社債の償還による支出	-80	－
リース債務の返済による支出	-132	-80
自己株式の取得による支出		-477
配当金の支払額	-652	-555
その他	-3	-3
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,372	4,466
現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	3,409	-3,995
現金及び現金同等物の四半期末残高	11,361	7,365

東京鐵鋼（5445）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート