東京鐵鋼（5445）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月25日 15:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第98期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,233 | 11,775 |
| 減価償却費 | 2,226 | 2,489 |
| 減損損失 | － | 228 |
| 無形固定資産償却費 | 55 | 58 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | 32 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 43 | -15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -68 | -243 |
| 受取利息及び受取配当金 | -147 | -154 |
| 支払利息 | 83 | 91 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -266 | 125 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -224 | － |
| 受取保険金 | | -153 |
| 有形固定資産除却損 | 119 | 166 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4 | -2 |
| 無形固定資産除却損 | － | |
| 固定資産圧縮損 | － | 85 |
| 補助金収入 | － | -85 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -64 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,579 | -2,158 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,135 | -354 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,935 | -696 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -99 | -289 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -179 | -817 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -304 | -376 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 56 | 114 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -641 | 206 |
| その他 | 11 | 31 |
| 小計 | 12,436 | 10,058 |
| 利息及び配当金の受取額 | 182 | 180 |
| 利息の支払額 | -87 | -93 |
| 法人税等の支払額 | -4,119 | -4,865 |
| 法人税等の還付額 | 23 | 9 |
| その他の支出 | -252 | -260 |
| その他の収入 | | 153 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,183 | 5,181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,979 | -6,973 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43 | -21 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 408 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -20 | -20 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20 | 20 |
| その他 | 12 | 28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,596 | -6,961 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -907 | -1,792 |
| リース債務の返済による支出 | -40 | -49 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,000 | -1,502 |
| 配当金の支払額 | -2,823 | -3,238 |
| 自己株式の売却による収入 | － | |
| その他 | 8 | -40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,762 | -5,222 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,179 | -6,998 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 14,161 | 7,162 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
