東京鐵鋼（5445）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月26日 14:44
- 【資料】
- 有価証券報告書-第97期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,333 | 15,233 |
| 減価償却費 | 2,053 | 2,226 |
| 無形固定資産償却費 | 54 | 55 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 408 | -9 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 39 | 43 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -106 | -68 |
| 受取利息及び受取配当金 | -147 | -147 |
| 支払利息 | 86 | 83 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -510 | -266 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -224 |
| 受取保険金 | -3 | |
| 有形固定資産除却損 | 79 | 119 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5 | -4 |
| 固定資産圧縮損 | 25 | － |
| 補助金収入 | -25 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -64 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -930 | -2,579 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,088 | 1,135 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -572 | -1,935 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -10 | -99 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 528 | -179 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 174 | -304 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 260 | 56 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 30 | -641 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -3 | － |
| その他 | -6 | 11 |
| 小計 | 13,843 | 12,436 |
| 利息及び配当金の受取額 | 176 | 182 |
| 利息の支払額 | -85 | -87 |
| 法人税等の支払額 | -1,707 | -4,119 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 23 |
| その他の支出 | -143 | -252 |
| その他の収入 | 3 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,089 | 8,183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,495 | -5,979 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57 | -43 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 408 |
| 定期預金の預入による支出 | -20 | -20 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20 | 20 |
| その他 | -43 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,562 | -5,596 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,446 | -907 |
| リース債務の返済による支出 | -56 | -40 |
| 自己株式の取得による支出 | -502 | -1,000 |
| 配当金の支払額 | -1,344 | -2,823 |
| その他 | -4 | 8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,055 | -4,762 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,476 | -2,179 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 16,341 | 14,161 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
