財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、主にキャリア製品製造設備等の設備投資に130百万円を支出したことにより、130百万円のキャッシュの減少(前年同期比94百万円キャッシュ増)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローでは、ファイナンス・リース債務の返済による支出27百万円、配当金の支払177百万円等を行い、205百万円のキャッシュの減少(前年同期比21百万円キャッシュ増)となりました。
これらの結果、当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前年同期比326百万円増加し1,792百万円となりました。

2014/11/14 13:05