営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益が544百万円となり、減価償却費が290百万円、売上債権の増加で94百万円のキャッシュ減少、たな卸資産の減少で146百万円のキャッシュ増加、仕入債務の減少で55百万円のキャッシュ減少、法人税等の支払で309百万円のキャッシュ減少等により、571百万円のキャッシュの増加(前年同期比132百万円キャッシュ減)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、主にキャリア製品製造設備等の設備投資に130百万円を支出したことにより、130百万円のキャッシュの減少(前年同期比94百万円キャッシュ増)となりました。

2014/11/14 13:05