利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益が799百万円となり、減価償却費が404百万円、棚卸資産の増加で106百万円のキャッシュ減少、仕入債務の増加で154百万円のキャッシュ増加、法人税等の支払で152百万円のキャッシュ減少等により、1,061百万円のキャッシュの増加(前年同期比612百万円キャッシュ増)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、主にキャリア製品製造設備等の設備投資に332百万円を支出したことにより、331百万円のキャッシュの減少(前年同期比239百万円キャッシュ減)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローでは、ファイナンス・リース債務の返済による支出67百万円、長期借入金の返済による支出50百万円、配当金の支払222百万円等を行い、339百万円のキャッシュの減少(前年同期比138百万円キャッシュ減)となりました。

2016/11/14 13:12