営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益が681百万円となり、減価償却費が421百万円、売上債権の増加で388百万円のキャッシュ減少、棚卸資産の増加で197百万円のキャッシュ減少、法人税等の支払で212百万円のキャッシュ減少等により、289百万円のキャッシュの増加(前年同期比572百万円キャッシュ減)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、主にキャリア製品製造設備等の設備投資に914百万円を支出したことにより、944百万円のキャッシュの減少(前年同期比529百万円キャッシュ減)となりました。

2018/11/13 13:16