営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益が796百万円となり、減価償却費が466百万円、棚卸資産の増加で252百万円のキャッシュ減少、法人税等の支払で131百万円のキャッシュ減少等により、802百万円のキャッシュの増加(前年同期比512百万円キャッシュ増)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、主にキャリア製品製造設備等の設備投資に669百万円を支出したことにより、679百万円のキャッシュの減少(前年同期比265百万円キャッシュ増)となりました。

2019/11/13 13:28