サンユウ（5697）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -231,095 | 227,410 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 33,580 |
| 減価償却費 | 267,713 | 305,094 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -45,778 | -12,756 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,771 | -7,316 |
| 支払利息 | 11,652 | 11,663 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,860 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -304,176 | -310,627 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 509,677 | -428,418 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 507,954 | 451,364 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -84,370 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 5,390 | 5,314 |
| その他 | 51,248 | -76,634 |
| 小計 | 759,954 | 114,305 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,069 | 7,683 |
| 利息の支払額 | -12,572 | -12,558 |
| 法人税等の支払額 | -104,610 | -3,363 |
| 法人税等の還付額 | － | 93,814 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 652,840 | 199,882 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -295,998 | -924,166 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,279 | 1,004 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29 | -29 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,550 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,875 | -1,540 |
| 貸付けによる支出 | -32,000 | -200 |
| 貸付金の回収による収入 | 16,140 | 19,957 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -328,934 | -904,974 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -235,000 | -278,400 |
| 自己株式の取得による支出 | -529 | － |
| 配当金の支払額 | -72,397 | -42,325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 492,073 | 679,274 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 815,979 | -25,817 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,326,872 | 2,142,852 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,142,852 | 1,636,787 |
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