#1 業績等の概要: 当連結会計年度において投資活動の結果使用した資金は223,979千円となり、前連結会計年度に比べ140,296千円増加いたしました。これは主に、貸付金の回収による収入が124,758千円ありましたが、有形固定資産の取得による支出が163,266千円及び出資金の払込による支出が219,646千円あったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において財務活動の結果使用した資金は589,501千円となり、前連結会計年度に比べ380,439千円増加いたしました。これは主に、長期借入金の返済によるものであります。
2014/06/30 8:35
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 投資活動によるキャッシュ・フローでは223,979千円(前連結会計年度比140,296千円の支出増)の資金を使用しました。これは主に、貸付金の回収による収入が124,758千円ありましたが、出資金の払込による支出が219,646千円及び有形固定資産の取得による支出が163,266千円あったことによるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローでは589,501千円(前連結会計年度比380,439千円の支出増)の資金を使用しました。これは主に、長期借入金の返済によるものであります。
これらの活動の結果、現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度の1,388,825千円から249,039千円減少し、1,139,785千円となりました。
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