営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動の結果得られた資金は564,441千円となり、前連結会計年度に比べ347,942千円増加いたしました。これは主に、売上債権の増加による資金の減少417,191千円がありましたが、仕入債務が377,423千円増加したこと及び、減価償却費578,962千円により資金が増加したためであります。

2014/06/30 8:35

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(1)キャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローでは564,441千円(前連結会計年度比347,942千円の収入増)の資金を得ました。これは主に、売上債権の増加417,191千円により資金を使用いたしましたが、税金等調整前当期純利益を201,036千円を計上したことや、仕入債務の増加377,423千円及び減価償却費578,962千円により資金の収入があったためであります。
投資活動によるキャッシュ・フローでは223,979千円(前連結会計年度比140,296千円の支出増)の資金を使用しました。これは主に、貸付金の回収による収入が124,758千円ありましたが、出資金の払込による支出が219,646千円及び有形固定資産の取得による支出が163,266千円あったことによるものであります。

2014/06/30 8:35