営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果得られた資金は430百万円(前年同四半期比263百万円の収入増)となりました。これは主に、仕入債務が288百万円減少したことにより資金が減少しましたが、売上債権が125百万円、たな卸資産が265百万円それぞれ減少したことや減価償却費225百万円の計上により資金が増加したことによるものであります。

2016/11/14 9:04