支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)流動負債
当連結会計年度末における流動負債の残高は5,523,136千円となり、前連結会計年度末比72,860千円増加いたしました。これは主に、1年内返済予定の長期借入金が252,000千円減少しましたが、支払手形及び買掛金が309,494千円増加したことによるものであります。
(4)固定負債

2017/06/30 13:21

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は主に業務上の関係を有する企業の株式であり、発行体の信用リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、ほとんどが4ヶ月以内の支払期日であります。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金(原則として5年以内)は主に設備投資及び連結子会社に対する貸付金に係る資金調達であります。なお、借入金利は固定金利を基本としております。

2017/06/30 13:21