利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果得られた資金は334百万円(前年同四半期比95百万円の収入減)となりました。これは主に、売上債権が97百万円増加したことや退職給付に係る負債が52百万円減少したことにより資金が減少しましたが、税金等調整前四半期純利益235百万円や減価償却費226百万円の計上により資金が増加したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において投資活動の結果使用した資金は286百万円(前年同四半期比30百万円の使用増)となりました。これは主に、有形固定資産及び無形固定資産の取得により資金が減少したことによるものであります。

2017/11/14 11:36