利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度において営業活動の結果得られた資金は937,533千円となり、前連結会計年度に比べ246,166千円減少いたしました。これは主に、売上債権の増加504,581千円により資金が減少したものの、税金等調整前当期純利益を395,613千円計上したことや仕入債務の増加631,643千円及び減価償却費467,785千円により資金が増加したためであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において投資活動の結果使用した資金は553,421千円となり、前連結会計年度に比べ211,968千円増加いたしました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が475,480千円及び無形固定資産の取得による支出が94,286千円あったことによるものであります。

2018/06/29 10:35