利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果獲得した資金は557百万円(前年同四半期は127百万円の使用)となりました。これは主に、仕入債務の減少1,280百万円により資金が減少しましたが、売上債権の減少1,125百万円やたな卸資産の減少646百万円により資金が増加したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において投資活動の結果使用した資金は138百万円(前年同四半期比61百万円の使用減)となりました。これは主に、有形固定資産の取得139百万円により資金が減少したことによるものであります。

2020/11/13 9:32