営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果獲得した資金は557百万円(前年同四半期は127百万円の使用)となりました。これは主に、仕入債務の減少1,280百万円により資金が減少しましたが、売上債権の減少1,125百万円やたな卸資産の減少646百万円により資金が増加したことによるものであります。

2020/11/13 9:32