営業活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2019年9月30日
- -1億2791万
- 2020年9月30日
- 5億5794万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- 当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。2020/11/13 9:32
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果獲得した資金は557百万円(前年同四半期は127百万円の使用)となりました。これは主に、仕入債務の減少1,280百万円により資金が減少しましたが、売上債権の減少1,125百万円やたな卸資産の減少646百万円により資金が増加したことによるものであります。