四半期報告書-第70期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 157,164 | 94,830 |
| 減価償却費 | 250,151 | 238,872 |
| のれん償却額 | 8,270 | 8,270 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △14,665 | 5,176 |
| 受取利息及び受取配当金 | △9,676 | △7,169 |
| 為替差損益(△は益) | - | △5,902 |
| 支払利息 | 12,520 | 9,070 |
| 補助金収入 | - | △6,400 |
| 受取補償金 | - | △1,607 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 2,250 | 722 |
| 固定資産圧縮損 | - | 6,899 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △57,375 | 267,423 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 42,987 | 140,410 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 61,794 | △524,750 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | - | △2,520 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 35,175 | 62,346 |
| その他 | △57,456 | △82,001 |
| 小計 | 431,140 | 203,673 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,712 | 7,654 |
| 利息の支払額 | △12,226 | △8,765 |
| 補償金の受取額 | - | 1,607 |
| 法人税等の支払額 | △51,863 | △37,595 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 376,763 | 166,573 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △195,019 | △129,782 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 428 | 8,422 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △4,900 |
| 出資金の売却による収入 | - | 49,116 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,707 | - |
| 補助金の受取額 | - | 6,400 |
| 貸付けによる支出 | - | △16,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,349 | 1,977 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △192,948 | △84,767 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △576,566 | △861,966 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 22,726 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △1,236 | △2,561 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 23,795 |
| 配当金の支払額 | △29,840 | △29,846 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △207,642 | △147,852 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △23,828 | △66,045 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,139,785 | 1,052,775 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 1,115,957 | ※1 986,730 |
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