営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は71百万円(前年同期比97.5%減)となりました。これは主に、売上債権の増加額3,472百万円、たな卸資産の増加額813百万円、仕入債務の減少額433百万円等がありましたが、税金等調整前四半期純利益1,517百万円、災害損失引当金の増加額968百万円及び未成工事受入金の増加額1,318百万円等により相殺されたものであります。

2015/02/13 10:28