営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は4,005百万円(前年同期比220.1%増)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益3,397百万円、たな卸資産の減少額2,360百万円及び未成工事受入金の増加額1,424百万円等がありましたが、売上債権の増加額1,592百万円、仕入債務の減少額236百万円及び法人税等の支払額1,279百万円等により一部相殺されたものであります。

2017/02/14 11:24