アイ・テック（9964）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,389,727 | 3,170,028 |
| 減価償却費 | 560,169 | 688,403 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,950 | -41,555 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31,900 | 21,640 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,586 | -4,873 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,062 | 3,470 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 42,405 | 26,226 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,220 | -8,245 |
| 支払利息 | 26,495 | 29,110 |
| 為替差損益（△は益） | -57,308 | -21,919 |
| 有形固定資産除却損 | 158 | 9,922 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -228,932 | 84,683 |
| 受取保険金 | -3,027 | -150,403 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,341,767 | 602,509 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,436,285 | 1,213,749 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -285,873 | 530,161 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,919,101 | -2,592,177 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 146,755 | 568,635 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -209,080 | 249,575 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 117,980 | -86,610 |
| その他 | 24,804 | 22,116 |
| 小計 | -1,289,524 | 4,314,445 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,225 | 8,245 |
| 利息の支払額 | -27,387 | -29,322 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -910,443 | -1,036,870 |
| 保険金の受取額 | 3,027 | 150,403 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,213,102 | 3,406,902 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -49,581 | -21,183 |
| 定期預金の払戻による収入 | 47,781 | 19,381 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,830,609 | -155,965 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,718 | 2,437 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -722 | -772 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,000 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -9,906 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 30 | 30 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 299 | 192 |
| 保険積立金の積立による支出 | -34,147 | -41,657 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 4,441 | 64,407 |
| その他 | -46,141 | -1,614 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,902,931 | -143,648 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,900,000 | -1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -280,800 | -280,800 |
| 配当金の支払額 | -433,755 | -327,358 |
| リース債務の返済による支出 | -20,762 | -14,406 |
| その他 | － | 27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,164,681 | -2,122,536 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 57,308 | 21,919 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,894,043 | 1,162,636 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,081,670 | 4,244,306 |
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