アイ・テック（9964）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,349,686 | 40,415 |
| 減価償却費 | 344,037 | 304,949 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -41,175 | -1,902 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -288,540 | -311,053 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -28,116 | -25,671 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,685 | 2,132 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 26,999 | 19,078 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,842 | -7,124 |
| 支払利息 | 14,455 | 12,924 |
| 為替差損益（△は益） | -7,874 | -12,690 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -576 | -1,136 |
| 有形固定資産除却損 | 9,700 | 44 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 52,394 | 24,027 |
| 保険解約損益（△は益） | － | 3,325 |
| 受取保険金 | -79,821 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 614,291 | 932,806 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -413,540 | 638,261 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 413,365 | -44,479 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -871,981 | -168,163 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 221,145 | -943,055 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 74,133 | 88,668 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 33,237 | 6,658 |
| その他 | 15,519 | 14,957 |
| 小計 | 1,431,183 | 572,973 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,842 | 7,124 |
| 利息の支払額 | -15,160 | -15,284 |
| 法人税等の支払額 | -1,036,664 | -507,858 |
| 保険金の受取額 | 79,821 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 467,022 | 56,955 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -15,302 | -18,904 |
| 定期預金の払戻による収入 | 14,401 | 18,002 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -102,483 | -154,249 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 848 | 1,647 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -471 | -300 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 15 | 15 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 122 | 64 |
| 保険積立金の積立による支出 | -19,685 | -15,412 |
| その他 | -11,058 | 16,133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -133,613 | -153,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | 2,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -35,400 | -35,400 |
| 配当金の支払額 | -317,822 | -266,292 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -3,175,474 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -120,000 |
| リース債務の返済による支出 | -7,312 | -6,634 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -560,534 | -1,103,801 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,874 | 12,690 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -219,251 | -1,187,159 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,862,419 | 6,454,598 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
