営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は879百万円(前年同期は7,040百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益4,141百万円、減価償却費833百万円及び仕入債務の増加額1,961百万円等がありましたが、売上債権の増加額4,560百万円、たな卸資産の増加額1,931百万円及び法人税等の支払額1,656百万円等より相殺されたものであります。

2021/09/14 14:28