営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は384百万円(前年同期比574.7%増)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益998百万円に加え、減価償却費289百万円、有償支給取引に係る負債の増加額1,344百万円及び仕入債務の増加額2,198百万円等がありましたが、売上債権の増加額1,963百万円、棚卸資産の増加額2,492百万円及び法人税等の支払額593百万円等により一部相殺されたものであります。

2021/09/14 16:14