営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は912百万円(前年同期比78.7%減)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益5,396百万円に加え、減価償却費894百万円、仕入債務の増加額4,834百万円、未成工事受入金の増加額1,341百万円及び有償支給取引に係る負債の増加額2,103百万円等がありましたが、売上の増加による売上債権の増加額6,185百万円、棚卸資産の増加額6,540百万円及び法人税等の支払額1,203百万円等により相殺されたものであります。

2022/02/14 9:00