エスイー（3423）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 308,686 | 226,555 |
| 減価償却費 | 160,537 | 154,353 |
| のれん償却額 | 27,934 | 40,454 |
| 固定資産除却損 | 97 | 578 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -106,705 | 19,232 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,445 | -5,399 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,094 | 19,208 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,690 | -38,680 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9,864 | -6,005 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 2,735 | 5,156 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,074 | -4,089 |
| 支払利息 | 27,948 | 22,387 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 587,835 | 82,076 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -371,801 | -523,761 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 268,456 | 9,599 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 171,707 | 66,201 |
| その他 | -8,860 | -332,063 |
| 小計 | 1,067,483 | -264,194 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,445 | 8,649 |
| 利息の支払額 | -27,975 | -23,135 |
| 法人税等の支払額 | -156,121 | -214,732 |
| その他 | 20,303 | 15,725 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 924,134 | -477,687 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 89,562 |
| 定期預金の預入による支出 | -5,300 | -6,152 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -221,427 | -60,141 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,535 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,748 | -34,935 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,287 | -7,986 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30,000 | 40,801 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -3,313 | -4,356 |
| 貸付けによる支出 | － | -4,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,843 | 668 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 26,477 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -183,234 | 43,473 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,000 | 120,000 |
| 長期借入れによる収入 | 550,000 | 410,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -673,431 | -698,872 |
| 社債の償還による支出 | -168,500 | -128,500 |
| 配当金の支払額 | -239,347 | -269,343 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -13,307 | -11,388 |
| 割賦債務の返済による支出 | -11,810 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -586,396 | -578,103 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 135 | 2,391 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 154,639 | -1,009,926 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,585,003 | 4,090,106 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
