キャッシュ・フローの状況
2024年6月26日 11:36
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億5405万、投資活動によるキャッシュ・フロー -11億4598万、営業活動によるキャッシュ・フロー 21億1476万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 922 | -963 | -973 | -42 | -149 | 3,477 | 通期 | 1,730 | -1,001 | 112 | 729 | -259 | 5,332 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 92 | -713 | -41 | -621 | -197 | 4,669 | 通期 | 218 | -740 | 621 | -522 | -282 | 5,430 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 924 | -183 | -586 | 741 | -224 | 5,585 | 通期 | 1,849 | -1,221 | -955 | 628 | -514 | 5,100 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -478 | 43 | -578 | -434 | -95 | 4,090 | 通期 | 774 | -158 | -900 | 616 | -520 | 4,817 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 188 | -497 | -727 | -310 | -490 | 3,778 | 通期 | -135 | -875 | -699 | -1,010 | -1,149 | 3,105 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,359 | -266 | -621 | 1,093 | -174 | 3,577 | 通期 | 2,134 | -655 | -348 | 1,480 | -842 | 4,240 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 846 | -226 | -880 | 621 | -333 | 3,982 | 通期 | 2,309 | -367 | -1,253 | 1,942 | -666 | 4,936 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -550 | -159 | -336 | -709 | -466 | 3,899 | 通期 | -638 | -656 | 749 | -1,294 | -1,046 | 4,396 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 968 | -569 | -1,084 | 399 | -555 | 3,718 | 通期 | 2,115 | -1,146 | -254 | 969 | -1,254 | 5,116 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 7億2859万
- 2017年3月（連） マイ転
- -5億2215万
- 2018年3月（連） プラ転
- 6億2767万
- 2019年3月（連） -1.89%
- 6億1582万
- 2020年3月（連） マイ転
- -10億990万
- 2021年3月（連） プラ転
- 14億7979万
- 2022年3月（連） +31.25%
- 19億4219万
- 2023年3月（連） マイ転
- -12億9411万
- 2024年3月（連） プラ転
- 9億6878万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 8.88%
- 2017年3月（連）
- 1.23%
- 2018年3月（連）
- 9.16%
- 2019年3月（連）
- 3.45%
- 2020年3月（連）
- -0.59%
- 2021年3月（連）
- 9.36%
- 2022年3月（連）
- 9.56%
- 2023年3月（連）
- -2.51%
- 2024年3月（連）
- 7.99%