エスイー（3423）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,379,927 | 1,422,147 |
| 減価償却費 | 572,288 | 667,271 |
| 減損損失 | － | 6,308 |
| のれん償却額 | 45,794 | 37,761 |
| 固定資産除却損 | 3,550 | 6,382 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,549 | 23,790 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,842 | 5,020 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,255 | 4,620 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23,490 | 29,960 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,268 | -8,276 |
| 支払利息 | 27,977 | 32,348 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,556,198 | -178,521 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -467,334 | 375,795 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 472,475 | -108,666 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 25,349 | -21,041 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 82,671 | -97,019 |
| その他 | -318,098 | 279,481 |
| 小計 | 294,274 | 2,477,361 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,978 | 7,975 |
| 利息の支払額 | -28,647 | -32,447 |
| 法人税等の支払額 | -967,624 | -394,744 |
| 特別退職金の支払額 | -1,500 | － |
| その他 | 57,576 | 56,618 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -637,942 | 2,114,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 2,002 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -914,910 | -1,107,055 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,646 | -42,923 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25,105 | 5,871 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,256 | -6,861 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,047 | 16,669 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 279,575 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -17,693 | 1,679 |
| 貸付金の回収による収入 | 160 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 4,446 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -13,360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -656,169 | -1,145,981 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 300,000 | -290,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,310,000 | 1,990,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,343,351 | -1,469,194 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -96,519 | -94,230 |
| 配当金の支払額 | -420,990 | -390,627 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 749,139 | -254,052 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,827 | 5,935 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -540,145 | 720,664 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,395,583 | 5,116,248 |
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