エスイー（3423）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,422,147 | 886,885 |
| 減価償却費 | 667,271 | 716,743 |
| 減損損失 | 6,308 | － |
| のれん償却額 | 37,761 | 29,457 |
| 固定資産除却損 | 6,382 | 2,915 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23,790 | 13,213 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,020 | -25,521 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,620 | 26,842 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 29,960 | 21,697 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 913 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,276 | -9,300 |
| 支払利息 | 32,348 | 46,258 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -178,521 | 1,002,844 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 375,795 | 283,619 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -108,666 | -621,726 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -21,041 | -28,955 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -97,019 | -4,776 |
| その他 | 279,481 | -238,971 |
| 小計 | 2,477,361 | 2,102,137 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,975 | 9,244 |
| 利息の支払額 | -32,447 | -46,407 |
| 法人税等の支払額 | -394,744 | -417,860 |
| その他 | 56,618 | 58,377 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,114,762 | 1,705,490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,107,055 | -754,335 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,923 | -70,760 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,871 | 4,130 |
| 差入保証金の差入による支出 | -6,861 | -5,076 |
| 差入保証金の回収による収入 | 16,669 | 5,789 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 1,679 | -12,412 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,200 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -13,360 | -61,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,145,981 | -897,866 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -290,000 | -110,522 |
| 長期借入れによる収入 | 1,990,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,469,194 | -1,546,236 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -94,230 | -91,826 |
| 配当金の支払額 | -390,627 | -391,091 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -254,052 | -1,039,676 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,935 | -3,161 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 720,664 | -235,213 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,116,248 | 4,881,035 |
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