エスイー（3423）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 886,885 | 586,660 |
| 減価償却費 | 716,743 | 774,828 |
| のれん償却額 | 29,457 | 4,544 |
| 固定資産除却損 | 2,915 | 6,325 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,213 | -298 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,521 | 7,259 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 26,842 | 7,476 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21,697 | 42,040 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 913 | 90,086 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,300 | -12,574 |
| 支払利息 | 46,258 | 58,150 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,002,844 | 126,233 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 283,619 | 67,422 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -621,726 | -252,326 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -28,955 | 1,423 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -4,776 | 12,485 |
| その他 | -238,971 | -22,348 |
| 小計 | 2,102,137 | 1,497,390 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,244 | 12,364 |
| 利息の支払額 | -46,407 | -58,093 |
| 法人税等の支払額 | -417,860 | -356,994 |
| その他 | 58,377 | 51,825 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,705,490 | 1,146,492 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -754,335 | -740,771 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -70,760 | -19,516 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,130 | 16,960 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,076 | -18,446 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,789 | 3,053 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -30,827 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -12,412 | -4,520 |
| 貸付けによる支出 | -1,200 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 600 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -61,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -897,866 | -793,467 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -110,522 | 150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 1,390,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,546,236 | -1,427,936 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -91,826 | -88,227 |
| 配当金の支払額 | -391,091 | -391,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,039,676 | -367,381 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,161 | 2,083 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -235,213 | -12,273 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,881,035 | 4,868,762 |
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