エスイー（3423）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,380,849 | 1,379,927 |
| 減価償却費 | 489,490 | 572,288 |
| のれん償却額 | 45,794 | 45,794 |
| 固定資産除却損 | 10,043 | 3,550 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -694 | 3,549 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,542 | 4,842 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,336 | 2,255 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17,960 | 23,490 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,717 | -8,268 |
| 支払利息 | 27,035 | 27,977 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 839,170 | -1,556,198 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -369,583 | -467,334 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -102,179 | 472,475 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 26,123 | 25,349 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -167,687 | 82,671 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -402,690 | － |
| その他 | 16,511 | -318,098 |
| 小計 | 2,785,712 | 294,274 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,439 | 7,978 |
| 保険金の受取額 | 3,000 | － |
| 利息の支払額 | -27,634 | -28,647 |
| 法人税等の支払額 | -506,151 | -967,624 |
| 特別退職金の支払額 | -4,420 | -1,500 |
| その他 | 51,443 | 57,576 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,309,389 | -637,942 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 77,379 | 2,002 |
| 定期預金の預入による支出 | -4,003 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -605,223 | -914,910 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45,744 | -36,646 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 818 | 25,105 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,544 | -3,256 |
| 差入保証金の回収による収入 | 25,426 | 5,047 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 173,776 | 279,575 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 1,113 | -17,693 |
| 貸付金の回収による収入 | 360 | 160 |
| 保険積立金の解約による収入 | 14,448 | 4,446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -367,193 | -656,169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -10,000 | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,110,000 | 2,310,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,779,876 | -1,343,351 |
| 社債の償還による支出 | -188,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -85,479 | -96,519 |
| 配当金の支払額 | -299,690 | -420,990 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,253,046 | 749,139 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,000 | 4,827 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 696,149 | -540,145 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,935,728 | 4,395,583 |
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