エスイー（3423）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 971,467 | 2,380,849 |
| 減価償却費 | 504,855 | 489,490 |
| のれん償却額 | 53,511 | 45,794 |
| 固定資産除却損 | 4,934 | 10,043 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 210,885 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 749 | -694 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,902 | 23,542 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -20,778 | -4,336 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 38,130 | -17,960 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,289 | -7,717 |
| 支払利息 | 30,219 | 27,035 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 66,752 | 839,170 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 40,091 | -369,583 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 223,334 | -102,179 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 135,106 | 26,123 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 209,959 | -167,687 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -53 | -402,690 |
| その他 | 90,393 | 16,511 |
| 小計 | 2,568,172 | 2,785,712 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,030 | 7,439 |
| 保険金の受取額 | － | 3,000 |
| 利息の支払額 | -31,022 | -27,634 |
| 法人税等の支払額 | -454,478 | -506,151 |
| 特別退職金の支払額 | － | -4,420 |
| その他 | 44,617 | 51,443 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,134,319 | 2,309,389 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | 77,379 |
| 定期預金の預入による支出 | -12,005 | -4,003 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -555,046 | -605,223 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,479 | -45,744 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,609 | 818 |
| 差入保証金の差入による支出 | -99,590 | -5,544 |
| 差入保証金の回収による収入 | 14,839 | 25,426 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,733 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,128 | 173,776 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 5,365 | 1,113 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,321 | 360 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 14,448 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -20,934 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -654,525 | -367,193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600,000 | 1,110,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,395,627 | -1,779,876 |
| 社債の償還による支出 | -177,000 | -188,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -76,201 | -85,479 |
| 配当金の支払額 | -299,039 | -299,690 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -347,867 | -1,253,046 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,525 | 7,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,134,452 | 696,149 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,239,579 | 4,935,728 |
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