エスイー（3423）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 572,113 | 971,467 |
| 減価償却費 | 438,445 | 504,855 |
| のれん償却額 | 56,083 | 53,511 |
| 固定資産除却損 | 603 | 4,934 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 419,115 | 210,885 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 37,279 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,147 | 749 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,757 | 15,902 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12,726 | -20,778 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -84,790 | 38,130 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,782 | -7,289 |
| 支払利息 | 34,692 | 30,219 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -713,705 | 66,752 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -181,309 | 40,091 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -285,482 | 223,334 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -60,117 | 135,106 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -22,729 | 209,959 |
| その他 | 23,991 | 90,340 |
| 小計 | 231,291 | 2,568,172 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,525 | 7,030 |
| 利息の支払額 | -36,132 | -31,022 |
| 法人税等の支払額 | -356,015 | -454,478 |
| 特別退職金の支払額 | -47,700 | － |
| その他 | 67,924 | 44,617 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -135,106 | 2,134,319 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 30,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -13,004 | -12,005 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,033,328 | -555,046 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,779 | -17,479 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,242 | 1,609 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,495 | -99,590 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,523 | 14,839 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,309 | -8,733 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,954 | 6,128 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 206,228 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -3,542 | 5,365 |
| 貸付けによる支出 | -1,081 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,597 | 1,321 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -11,810 | -20,934 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -874,803 | -654,525 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 10,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,090,000 | 1,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,273,185 | -1,395,627 |
| 社債の償還による支出 | -177,000 | -177,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -50,251 | -76,201 |
| 配当金の支払額 | -299,055 | -299,039 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -699,491 | -347,867 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,497 | 2,525 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,711,899 | 1,134,452 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,105,126 | 4,239,579 |
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