エスイー（3423）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,079,459 | 572,113 |
| 減価償却費 | 339,413 | 438,445 |
| のれん償却額 | 80,908 | 56,083 |
| 固定資産除却損 | 579 | 603 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,050 | 419,115 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 51,144 | 37,279 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31,934 | -1,147 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,639 | 16,757 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12,782 | -12,726 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17,830 | -84,790 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -4,700 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,463 | -5,782 |
| 支払利息 | 41,377 | 34,692 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -487,162 | -713,705 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -424,468 | -181,309 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 862,798 | -285,482 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -145,785 | -22,729 |
| その他 | -178,502 | -36,125 |
| 小計 | 1,155,740 | 231,291 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,778 | 5,525 |
| 利息の支払額 | -42,469 | -36,132 |
| 法人税等の支払額 | -388,683 | -356,015 |
| 特別退職金の支払額 | － | -47,700 |
| その他 | 39,794 | 67,924 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 774,159 | -135,106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 89,562 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -12,154 | -13,004 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -256,159 | -1,033,328 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,398 | -21,779 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,513 | 3,242 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,911 | -4,309 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 41,664 | 1,954 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 206,228 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -4,988 | -3,514 |
| 貸付けによる支出 | -4,000 | -1,081 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,056 | 2,597 |
| 保険積立金の解約による収入 | 26,477 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -11,810 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -158,339 | -874,803 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,020,000 | 1,090,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,354,104 | -1,273,185 |
| 社債の償還による支出 | -257,000 | -177,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -27,623 | -50,251 |
| 配当金の支払額 | -269,472 | -299,055 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -12,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -900,200 | -699,491 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,373 | -2,497 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -283,006 | -1,711,899 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,817,026 | 3,105,126 |
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