エスイー（3423）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,038,984 | 1,079,459 |
| 減価償却費 | 329,868 | 339,413 |
| のれん償却額 | 63,750 | 80,908 |
| 固定資産除却損 | 1,198 | 579 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -116,353 | 51,144 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,070 | -31,934 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,571 | 5,639 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,705 | -12,782 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -153,690 | -17,830 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -2,981 | -4,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,760 | -5,463 |
| 支払利息 | 53,180 | 41,377 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 101,419 | -487,162 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,647 | -424,468 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 538,398 | 862,798 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 36,987 | -145,785 |
| 保険解約損益（△は益） | -696 | － |
| その他 | 198,767 | -175,452 |
| 小計 | 2,103,658 | 1,155,740 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,303 | 9,778 |
| 利息の支払額 | -53,398 | -42,469 |
| 法人税等の支払額 | -253,918 | -388,683 |
| その他 | 31,415 | 39,794 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,849,059 | 774,159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 20,060 | 89,562 |
| 定期預金の預入による支出 | -11,602 | -12,154 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -506,219 | -256,159 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,004 | -37,398 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,279 | 6,513 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,395 | -9,911 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30,000 | 41,664 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -18,179 | -4,988 |
| 貸付けによる支出 | － | -4,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,342 | 2,056 |
| 保険積立金の解約による収入 | 54,899 | 26,477 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -782,569 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,221,389 | -158,339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -170,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,250,000 | 1,020,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,421,073 | -1,354,104 |
| 社債の償還による支出 | -337,000 | -257,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -24,041 | -27,623 |
| 割賦債務の返済による支出 | -12,975 | － |
| 配当金の支払額 | -239,545 | -269,472 |
| 自己株式の取得による支出 | -33 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -12,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -954,670 | -900,200 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,331 | 1,373 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -330,330 | -283,006 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,100,033 | 4,817,026 |
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