エスイー（3423）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 685,482 | 1,038,984 |
| 減価償却費 | 358,926 | 329,868 |
| のれん償却額 | 54,730 | 63,750 |
| 固定資産除却損 | 337 | 1,198 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -23,939 | -116,353 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,439 | 7,070 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,030 | 9,571 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,893 | -3,705 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,530 | -153,690 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 7,681 | -2,981 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,673 | -4,760 |
| 支払利息 | 59,870 | 53,180 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 537,669 | 101,419 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 130,503 | 6,647 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -848,317 | 538,398 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -89,366 | 36,987 |
| 保険解約損益（△は益） | -15,246 | -696 |
| その他 | -396,140 | 198,767 |
| 小計 | 449,470 | 2,103,658 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,397 | 21,303 |
| 利息の支払額 | -59,706 | -53,398 |
| 法人税等の支払額 | -239,349 | -253,918 |
| その他 | 38,963 | 31,415 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 217,775 | 1,849,059 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 10,641 | 8,457 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -273,803 | -506,219 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,478 | -8,004 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,632 | 1,279 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -48,631 | -5,395 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31,455 | 30,000 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 31,369 | -18,179 |
| 貸付けによる支出 | -4,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4,165 | 4,342 |
| 保険積立金の解約による収入 | 118,395 | 54,899 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -25,675 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -782,569 |
| 事業譲受による支出 | -580,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -739,928 | -1,221,389 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -40,000 | -170,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,240,000 | 1,250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,476,236 | -1,421,073 |
| 社債の発行による収入 | 500,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -247,000 | -337,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -28,906 | -24,041 |
| 割賦債務の返済による支出 | -40,186 | -12,975 |
| 配当金の支払額 | -299,076 | -239,545 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -33 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 12,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 620,593 | -954,670 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -197 | -3,331 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 98,243 | -330,330 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,430,363 | 5,100,033 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
