エスイー（3423）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 560,399 | 685,482 |
| 減価償却費 | 297,901 | 358,926 |
| のれん償却額 | 43,607 | 54,730 |
| 固定資産除却損 | 1,281 | 337 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -27,126 | -23,939 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,738 | -12,439 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,639 | -10,030 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,643 | 6,893 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -27,590 | 10,530 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -8,653 | 7,681 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,457 | -7,673 |
| 支払利息 | 58,834 | 59,870 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 503,721 | 537,669 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 398,135 | 130,503 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -528,694 | -848,317 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 253,070 | -89,366 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -15,246 |
| その他 | 545,058 | -396,140 |
| 小計 | 2,074,031 | 449,470 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,405 | 28,397 |
| 利息の支払額 | -56,617 | -59,706 |
| 法人税等の支払額 | -352,117 | -239,349 |
| その他 | 52,286 | 38,963 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,729,987 | 217,775 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 84,811 | 10,641 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -198,657 | -273,803 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -59,926 | -8,478 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,640 | 4,632 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -682,536 | -48,631 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 31,455 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -4,108 | 31,369 |
| 貸付けによる支出 | － | -4,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,536 | 4,165 |
| 保険積立金の解約による収入 | 2,576 | 118,395 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -25,675 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -164,734 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -580,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,001,397 | -739,928 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 115,974 | -40,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 2,240,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,292,209 | -1,476,236 |
| 社債の発行による収入 | － | 500,000 |
| 社債の償還による支出 | -321,000 | -247,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -13,988 | -28,906 |
| 割賦債務の返済による支出 | -47,589 | -40,186 |
| 配当金の支払額 | -328,769 | -299,076 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 12,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 112,417 | 620,593 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -205 | -197 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 840,801 | 98,243 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,332,120 | 5,430,363 |
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