エスイー（3423）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 700,176 | 560,399 |
| 減価償却費 | 271,688 | 297,901 |
| のれん償却額 | 33,001 | 43,607 |
| 固定資産除却損 | 466 | 1,281 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15,488 | -27,126 |
| 持分変動損益（△は益） | -7,657 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,795 | -3,738 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,879 | 10,639 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,786 | 3,643 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,990 | -27,590 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 8,653 | -8,653 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,858 | -6,457 |
| 支払利息 | 61,959 | 58,834 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 45,131 | 503,721 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -55,373 | 398,135 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -85,546 | -528,694 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -81,236 | 253,070 |
| その他 | 18,310 | 545,058 |
| 小計 | 892,107 | 2,074,031 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,164 | 12,405 |
| 利息の支払額 | -61,185 | -56,617 |
| 法人税等の支払額 | -450,744 | -352,117 |
| その他 | 33,716 | 52,286 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 435,058 | 1,729,987 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 210,058 | 84,811 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -327,350 | -198,657 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,169 | -59,926 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,613 | 17,640 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -28,365 | -682,536 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 37,295 | -4,108 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,229 | 3,536 |
| 保険積立金の解約による収入 | 17,628 | 2,576 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -52,926 | -164,734 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -173,986 | -1,001,397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 23,250 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,140,000 | 2,000,000 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 115,974 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,454,797 | -1,292,209 |
| 社債の発行による収入 | 550,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -369,000 | -321,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -12,451 | -13,988 |
| 割賦債務の返済による支出 | -46,656 | -47,589 |
| 配当金の支払額 | -328,653 | -328,769 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -498,308 | 112,417 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 293 | -205 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -236,942 | 840,801 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,491,318 | 5,332,120 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 28,218 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -3,006 | － |
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