エスイー（3423）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,288,162 | 700,176 |
| 減価償却費 | 258,651 | 271,688 |
| のれん償却額 | 21,804 | 33,001 |
| 固定資産除却損 | 14,179 | 466 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,018 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -35,344 | -15,488 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -7,657 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,765 | -4,795 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,000 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,147 | 2,879 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,268 | 13,786 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 27,890 | -6,990 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 8,653 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,959 | -6,858 |
| 支払利息 | 74,826 | 61,959 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,966 | 45,131 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -231,750 | -55,373 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 554,624 | -85,546 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 76,967 | -81,236 |
| その他 | -147,726 | 18,310 |
| 小計 | 1,852,027 | 892,107 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,937 | 21,164 |
| 利息の支払額 | -76,146 | -61,185 |
| 法人税等の支払額 | -459,787 | -450,744 |
| その他 | 17,569 | 33,716 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,367,601 | 435,058 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 210,058 |
| 定期預金の預入による支出 | -170,576 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -128,185 | -327,350 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,170 | -35,169 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,246 | 1,613 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -36,261 | -28,365 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -4,419 | 37,295 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,950 | 3,229 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 17,628 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -52,926 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -328,415 | -173,986 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 23,250 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,140,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,488,404 | -1,454,797 |
| 社債の発行による収入 | 400,000 | 550,000 |
| 社債の償還による支出 | -334,000 | -369,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -13,175 | -12,451 |
| 割賦債務の返済による支出 | -45,740 | -46,656 |
| 配当金の支払額 | -224,036 | -328,653 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -705,356 | -498,308 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,063 | 293 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 334,892 | -236,942 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,703,049 | 4,491,318 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 28,218 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -3,006 |
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