エスイー（3423）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,048,778 | 1,288,162 |
| 減価償却費 | 247,931 | 258,651 |
| のれん償却額 | 22,683 | 21,804 |
| 固定資産除却損 | 4,940 | 14,179 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 7,018 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -41,501 | -35,344 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 325 | -15,765 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,000 | -15,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,572 | 4,147 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,857 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 5,268 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25,510 | 27,890 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,161 | -33,959 |
| 支払利息 | 84,525 | 74,826 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -436,900 | -1,966 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 163,432 | -231,750 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 185,704 | 554,624 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -185,370 | 76,967 |
| その他 | -60,678 | -147,726 |
| 小計 | 1,078,649 | 1,852,027 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,528 | 33,937 |
| 利息の支払額 | -85,017 | -76,146 |
| 法人税等の支払額 | -93,833 | -459,787 |
| その他 | 32,349 | 17,569 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 965,675 | 1,367,601 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,542 | -170,576 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -106,832 | -128,185 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,389 | -11,170 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,670 | 17,246 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -45,743 | -36,261 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -49,827 | -4,419 |
| 貸付けによる支出 | -19,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,251 | 4,950 |
| 保険積立金の解約による収入 | 39,329 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 37,493 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -188,589 | -328,415 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,351,034 | -1,488,404 |
| 社債の発行による収入 | 389,967 | 400,000 |
| 社債の償還による支出 | -254,000 | -334,000 |
| 株式の発行による収入 | 172,383 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -11,074 | -13,175 |
| 割賦債務の返済による支出 | -33,091 | -45,740 |
| 配当金の支払額 | -153,930 | -224,036 |
| 自己株式の取得による支出 | -398 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -41,178 | -705,356 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 64 | 1,063 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 735,971 | 334,892 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,368,156 | 4,703,049 |
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