エスイー（3423）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 385,105 | 1,048,778 |
| 減価償却費 | 265,139 | 247,931 |
| 固定資産除却損 | 6,216 | 4,940 |
| のれん償却額 | 21,804 | 22,683 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,840 | 325 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 15,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,700 | 1,572 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -27,773 | 5,857 |
| 退職給付制度終了益 | -4,425 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,416 | 25,510 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,545 | -3,161 |
| 支払利息 | 83,530 | 84,525 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -76,433 | -41,501 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -78,278 | -436,900 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 49,760 | 163,432 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -224,388 | 185,704 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 23,449 | -185,370 |
| その他 | 116,744 | -60,678 |
| 小計 | 518,781 | 1,078,649 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,470 | 33,528 |
| 利息の支払額 | -76,589 | -85,017 |
| 法人税等の支払額 | -193,505 | -93,833 |
| その他 | 29,545 | 32,349 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 301,701 | 965,675 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,105 | -30,542 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -102,212 | -106,832 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,750 | -18,389 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,360 | 1,670 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,899 | -45,743 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -7,369 | -49,827 |
| 貸付けによる支出 | － | -19,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 222 | 3,251 |
| 保険積立金の解約による収入 | 5,340 | 39,329 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 37,493 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -120,413 | -188,589 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -76,800 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,968,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,318,053 | -1,351,034 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | 389,967 |
| 社債の償還による支出 | -254,000 | -254,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 172,383 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7,699 | -11,074 |
| 割賦債務の返済による支出 | -7,206 | -33,091 |
| 自己株式の取得による支出 | -112 | -398 |
| 配当金の支払額 | -153,251 | -153,930 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 250,876 | -41,178 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,801 | 64 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 425,362 | 735,971 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,206,822 | 3,632,185 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,632,185 | 4,368,156 |
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