エスイー（3423）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 560,479 | 385,105 |
| 減価償却費 | 306,150 | 265,139 |
| 固定資産除却損 | 3,844 | 6,216 |
| のれん償却額 | 21,804 | 21,804 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 33,489 | -15,840 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,136 | -6,700 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,150 | -27,773 |
| 退職給付制度終了益 | － | -4,425 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 28,144 | 3,416 |
| 本社移転費用引当金の増減額（△は減少） | -26,521 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,665 | -2,545 |
| 支払利息 | 81,189 | 83,530 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 16,744 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -64,513 | -76,433 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -496,229 | -78,278 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -193,368 | 49,760 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,000,424 | -224,388 |
| その他 | -27,769 | 140,194 |
| 小計 | 1,248,488 | 518,781 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,110 | 23,470 |
| 利息の支払額 | -79,848 | -76,589 |
| 法人税等の支払額 | -273,994 | -193,505 |
| その他 | 89,353 | 29,545 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,009,109 | 301,701 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -125,474 | -4,105 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -214,130 | -102,212 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,692 | -10,750 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,302 | 5,360 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,314 | -6,899 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -7,612 | -7,369 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,279 | 222 |
| 保険積立金の解約による収入 | 6,923 | 5,340 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3,572 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -377,292 | -120,413 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -31,427 | -76,800 |
| 長期借入れによる収入 | 1,346,000 | 1,968,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,190,532 | -1,318,053 |
| 社債の発行による収入 | 314,782 | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | -190,000 | -254,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,064 | -7,699 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -7,206 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,152 | -112 |
| 配当金の支払額 | -153,481 | -153,251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 91,125 | 250,876 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,671 | -6,801 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 715,271 | 425,362 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,491,550 | 3,206,822 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,206,822 | 3,632,185 |
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