エスイー（3423）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 657,856 | 566,287 |
| 減価償却費 | 315,729 | 306,150 |
| 固定資産臨時償却費 | 7,958 | － |
| 固定資産除却損 | 5,500 | 3,844 |
| のれん償却額 | 28,034 | 21,804 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -116,360 | 33,489 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,655 | 1,136 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20,750 | 6,150 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,302 | 28,144 |
| 本社移転費用引当金の増減額（△は減少） | 26,521 | -26,521 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,519 | -2,665 |
| 支払利息 | 78,024 | 81,189 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 16,744 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -103,287 | -70,320 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23,361 | -496,229 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 239,808 | -193,368 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -621,895 | 1,000,424 |
| その他 | -8,934 | -27,769 |
| 小計 | 538,589 | 1,248,488 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,734 | 25,110 |
| 利息の支払額 | -79,900 | -79,848 |
| 法人税等の支払額 | -195,369 | -273,994 |
| その他 | 32,934 | 89,353 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 310,988 | 1,009,109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -33,514 | -125,474 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -207,581 | -214,130 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,457 | -25,692 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,144 | 2,302 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,785 | -16,314 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,531 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -4,893 | -7,612 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,461 | 6,279 |
| 保険積立金の解約による収入 | 13,807 | 6,923 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -567,433 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 206,750 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -3,572 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -604,968 | -377,292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 128,633 | -31,427 |
| 長期借入れによる収入 | 2,200,000 | 1,346,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,600,376 | -1,190,532 |
| 社債の発行による収入 | 850,000 | 314,782 |
| 社債の償還による支出 | -120,000 | -190,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -3,064 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,152 |
| 配当金の支払額 | -153,674 | -153,481 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,304,582 | 91,125 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,235 | -7,671 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,009,366 | 715,271 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,482,183 | 2,491,550 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,491,550 | 3,206,822 |
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