エスイー（3423）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 324,137 | -20,973 |
| 減価償却費 | 345,955 | 361,423 |
| のれん償却額 | 18,880 | 2,272 |
| 固定資産除却損 | 694 | 1,099 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,187 | -4,718 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35,875 | 35,407 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 847 | 20,989 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,634 | -6,283 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 1,400 | -762 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,724 | -7,310 |
| 支払利息 | 21,423 | 27,499 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 775,927 | 1,508,156 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,421 | -299,055 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -689,765 | -738,002 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -140,811 | -101,272 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -23,993 | 101,336 |
| その他 | -209,564 | -187,037 |
| 小計 | 466,682 | 692,766 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,724 | 7,310 |
| 利息の支払額 | -21,877 | -27,266 |
| 法人税等の支払額 | -205,789 | -172,744 |
| その他 | 31,972 | 24,865 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 276,711 | 524,931 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -204,560 | -513,543 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,619 | 5,261 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,922 | -11,201 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,517 | -14,528 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,312 | 1,834 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -10,000 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -6,141 | -1,234 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 300 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -61,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -307,210 | -543,112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 90,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -783,988 | -715,408 |
| 配当金の支払額 | -390,771 | -391,072 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -46,579 | -44,013 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,131,339 | -1,150,494 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,099 | -2,856 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,165,937 | -1,171,531 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,950,310 | 3,709,503 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
