エスイー（3423）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 521,197 | 324,137 |
| 減価償却費 | 293,420 | 345,955 |
| のれん償却額 | 18,880 | 18,880 |
| 固定資産除却損 | 280 | 694 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,711 | 4,187 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34,482 | 35,875 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,350 | 847 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,867 | 13,634 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,665 | -5,724 |
| 支払利息 | 16,476 | 21,423 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 422,636 | 775,927 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -104,989 | -6,421 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -301,636 | -689,765 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,676 | -140,811 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -24,780 | -23,993 |
| その他 | 245,619 | -209,564 |
| 小計 | 1,112,017 | 466,682 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,665 | 5,724 |
| 利息の支払額 | -16,599 | -21,877 |
| 法人税等の支払額 | -162,229 | -205,789 |
| その他 | 27,782 | 31,972 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 967,636 | 276,711 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -538,516 | -204,560 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,871 | 1,619 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,440 | -36,922 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,732 | -3,517 |
| 差入保証金の回収による収入 | 590 | 3,312 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -2,107 | -6,141 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -13,360 | -61,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -568,695 | -307,210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 90,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -747,526 | -783,988 |
| 配当金の支払額 | -388,994 | -390,771 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -47,344 | -46,579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,083,865 | -1,131,339 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,080 | -4,099 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -677,844 | -1,165,937 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,717,738 | 3,950,310 |
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