エスイー（3423）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 486,593 | 521,197 |
| 減価償却費 | 255,492 | 293,420 |
| のれん償却額 | 22,897 | 18,880 |
| 固定資産除却損 | 2,390 | 280 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,315 | -2,711 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,385 | 34,482 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,540 | 11,350 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 161 | -3,867 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | 1,235 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,207 | -6,665 |
| 支払利息 | 12,879 | 16,476 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 152,025 | 422,636 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -855,244 | -104,989 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 189,455 | -301,636 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -74,522 | -7,676 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 88,732 | -24,780 |
| その他 | -300,621 | 245,619 |
| 小計 | 1,875 | 1,112,017 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,207 | 6,665 |
| 利息の支払額 | -13,276 | -16,599 |
| 法人税等の支払額 | -574,114 | -162,229 |
| 特別退職金の支払額 | -1,500 | － |
| その他 | 30,422 | 27,782 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -550,384 | 967,636 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -461,190 | -538,516 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24,405 | 5,871 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,611 | -16,440 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,454 | -4,732 |
| 差入保証金の回収による収入 | 848 | 590 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 279,575 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -247 | -2,107 |
| 貸付金の回収による収入 | 160 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 4,446 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -13,360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -159,066 | -568,695 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -677,800 | -747,526 |
| 配当金の支払額 | -409,516 | -388,994 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -48,720 | -47,344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -336,037 | -1,083,865 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,998 | 7,080 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,036,489 | -677,844 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,395,583 | 3,717,738 |
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