エスイー（3423）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,103,151 | 486,593 |
| 減価償却費 | 232,377 | 255,492 |
| のれん償却額 | 22,897 | 22,897 |
| 固定資産除却損 | 402 | 2,390 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -900 | -2,315 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,642 | 26,385 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -36,020 | 2,540 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,110 | 161 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | 1,766 | 1,235 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,179 | -6,207 |
| 支払利息 | 14,526 | 12,879 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,020,582 | 152,025 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -270,742 | -855,244 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -413,035 | 189,455 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -79,567 | -74,522 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -176,039 | 88,732 |
| その他 | -313,125 | -300,621 |
| 小計 | 1,117,626 | 1,875 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,179 | 6,207 |
| 保険金の受取額 | 3,000 | － |
| 利息の支払額 | -14,651 | -13,276 |
| 法人税等の支払額 | -287,756 | -574,114 |
| 特別退職金の支払額 | -4,420 | -1,500 |
| その他 | 26,495 | 30,422 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 846,473 | -550,384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 77,379 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -4,003 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -322,258 | -461,190 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | 24,405 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,854 | -4,611 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,383 | -2,454 |
| 差入保証金の回収による収入 | 23,939 | 848 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 279,575 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -341 | -247 |
| 貸付金の回収による収入 | 180 | 160 |
| 保険積立金の解約による収入 | 14,448 | 4,446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -225,865 | -159,066 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,000 | 500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -639,538 | -677,800 |
| 社債の償還による支出 | -88,500 | － |
| 配当金の支払額 | -299,444 | -409,516 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -42,205 | -48,720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -879,687 | -336,037 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,555 | 8,998 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -257,524 | -1,036,489 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,935,728 | 3,899,238 |
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